混合型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方龙混合 2019-07-11 0.9568 2.9683 -0.24 2004-11-25 开放 开放
东方精选混合 2019-07-11 1.3453 4.2442 -0.02 2006-01-11 开放 开放
东方策略成长混合 2019-07-11 2.5623 2.5623 -0.22 2008-06-03 开放 开放
东方核心动力混合 2019-07-11 1.4247 1.4247 0.42 2009-06-24 开放 开放
东方新能源汽车主题混合 2019-07-11 1.0862 1.5462 0.15 2018-06-21 开放 开放
东方多策略灵活配置混合a类 2019-07-11 1.1694 1.3394 0.00 2014-05-21 开放 开放
东方多策略灵活配置混合c类 2019-07-11 1.7630 1.9330 0.00 2015-11-13 开放 开放
东方新兴成长混合 2019-07-11 1.6664 1.6664 -0.46 2014-09-03 开放 开放
东方主题精选混合 2019-07-11 0.5597 0.5597 -0.14 2015-03-23 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘 2019-07-11 0.5760 0.5760 0.58 2015-04-15 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合c 2019-07-11 0.5529 0.5529 0.60 2015-04-15 开放 开放
东方惠新灵活配置混合a类 2019-07-11 1.0793 1.0843 0.01 2015-04-21 开放 开放
东方惠新灵活配置混合c类 2019-07-11 1.4832 2.0932 0.00 2015-11-20 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合a 2019-07-11 1.2481 1.2481 0.03 2015-04-21 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合c 2019-07-11 1.2619 1.2619 0.03 2016-04-20 开放 开放
东方新策略灵活配置混合a类 2019-07-11 0.9509 0.9509 0.16 2015-05-26 开放 开放
东方新策略灵活配置混合c类 2019-07-11 0.9745 0.9745 0.15 2015-11-13 开放 开放
东方新思路灵活配置混合a 2019-07-11 0.7718 0.7718 -0.21 2015-06-25 开放 开放
东方新思路灵活配置混合c 2019-07-11 0.7596 0.7596 -0.21 2015-06-25 开放 开放
东方新价值混合a类 2019-07-11 1.1476 1.1476 -0.10 2015-07-03 开放 开放
东方新价值混合c类 2019-07-11 1.0325 1.0325 -0.15 2015-11-20 开放 开放
东方创新科技混合 2019-07-11 0.8052 0.8052 0.12 2015-09-08 开放 开放
东方大健康混合 2019-07-11 0.9909 0.9909 -0.34 2016-02-04 开放 开放
东方互联网嘉混合 2019-07-11 0.5959 0.5959 0.29 2016-04-06 开放 开放
东方盛世灵活配置混合 2019-07-11 1.1424 1.1424 -0.01 2016-04-15 开放 开放
东方区域发展混合 2019-07-11 0.8451 0.8451 0.28 2016-09-07 开放 开放
东方岳灵活配置混合 2019-07-11 1.1234 1.1234 0.04 2016-09-22 开放 开放
东方民丰回报赢安混合a 2019-07-11 0.9985 1.0130 -0.01 2017-09-13 开放 开放
东方民丰回报赢安混合c 2019-07-11 0.9943 1.0073 0.00 2017-09-13 开放 开放
东方周期优选灵活混合 2019-07-11 1.0831 1.0831 -0.40 2017-03-15 开放 开放
东方支柱产业灵活配置混合 2019-07-11 0.7673 0.7673 0.01 2017-05-22 开放 开放
东方价值挖掘灵活配置混合 2019-07-11 0.9374 0.9924 -0.05 2017-05-17 开放 开放
东方成长收益混合 2019-07-11 1.0550 1.4357 0.01 2018-01-17 开放 开放
东方量化成长灵活 2019-07-11 0.9529 0.9529 -0.10 2018-03-21 开放 开放
东方人工智能主题混合 2019-07-11 0.9223 0.9223 0.15 2018-06-07 开放 开放
东方量化多策略 2019-07-11 0.9468 0.9468 0.31 2019-02-22 开放 开放
东方城镇消费混合 2019-07-11 0.9997 0.9997 -0.23 2019-05-27 开放 开放
东方启明量化先锋混合 2018-12-17 1.3046 1.3046 0.01 2015-12-03 基金终止 关闭
东方利群混合a 2018-12-17 1.1592 1.1592 0.01 2013-07-17 基金终止 关闭
东方利群混合c 2018-12-17 1.2188 1.2188 0.02 2016-04-20 基金终止 关闭

债券型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方稳健回报债券 2019-07-11 1.1770 1.3430 0.00 2008-12-10 开放 开放
东方强化收益债券 2019-07-11 1.1396 1.4196 -0.05 2012-10-09 开放 开放
东方双债添利债券a 2019-07-11 1.2984 1.5244 -0.07 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券c 2019-07-11 1.2873 1.4983 -0.06 2014-09-24 开放 开放
东方添益债券 2019-07-11 1.1140 1.2470 0.02 2014-12-15 开放 开放
东方永兴18个月定期开放债券a 2019-07-08 1.1291 1.1691 0.12 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永兴18个月定期开放债券c 2019-07-08 1.1167 1.1567 0.11 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永熙18个月定期开放债券a 2019-07-08 1.1283 1.1283 0.51 2016-12-27 封闭期 关闭
东方永熙18个月定期开放债券c 2019-07-08 1.1168 1.1168 0.50 2016-12-27 封闭期 关闭
东方臻享纯债债券a 2019-07-11 1.0969 1.1305 0.02 2016-11-28 开放 开放
东方臻享纯债债券c 2019-07-11 1.1128 1.1532 0.02 2016-11-28 开放 开放
东方臻选纯债a 2019-07-11 1.0287 1.0357 0.01 2018-08-24 开放 开放
东方臻选纯债c 2019-07-11 1.3203 1.3523 0.00 2018-08-24 开放 开放
东方臻宝纯债a 2019-07-11 3.6520 3.6790 0.01 2018-08-08 开放 开放
东方臻宝纯债c 2019-07-11 1.0386 1.0656 0.00 2018-08-08 开放 开放
东方永泰纯债1年定期开放债券a 2019-07-08 1.0155 1.0155 0.21 2019-01-18 封闭期 关闭
东方永泰纯债1年定期开放债券c 2019-07-08 1.0136 1.0136 0.20 2019-01-18 封闭期 关闭
东方永润债券a类 2018-12-17 1.0526 1.0526 0.02 2017-08-23 基金终止 关闭
东方永润债券c类 2018-12-17 1.0285 1.0285 0.01 2017-08-23 基金终止 关闭
东方稳定增利债券a 2018-12-17 1.0820 1.0820 0.02 2015-09-30 基金终止 关闭
东方稳定增利债券c 2018-12-17 1.0763 1.0763 0.01 2015-09-30 基金终止 关闭
东方臻馨债券型a类 2018-06-08 1.0465 1.0465 0.00 2016-06-17 基金终止 关闭
东方臻馨债券型c类 2018-06-08 1.0450 1.0450 0.01 2016-06-17 基金终止 关闭
东方臻悦纯债债券a 2018-06-08 1.0854 1.1078 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭
东方臻悦纯债债券c 2018-06-08 1.0143 1.0208 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭

保本型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方安心收益保本 2019-07-11 1.0264 1.3857 0.02 2013-07-03 开放 开放
东方赢家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金终止 关闭
东方荣家保本混合 2018-06-08 1.0695 1.0695 0.00 2016-03-29 基金终止 关闭
东方合家保本 2018-08-10 1.0261 1.0561 0.01 2016-06-16 基金终止 关闭

货币型基金

产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
东方金账簿货币a 2019-07-11 0.5522 1.986% 2006-08-02 开放 开放
东方金账簿货币b 2019-07-11 0.6182 2.226% 2014-10-22 开放 开放
东方金元宝 2019-07-11 0.5851 2.094% 2015-11-23 开放 开放
东方金证通 2019-07-11 0.5605 2.063% 2016-03-18 开放 关闭